오늘은 주식 투자자라면 심장이 덜컥했을 미국 빅테크 급락 소식과 함께, 그 이면에 숨겨진 삼성전자와 SK하이닉스의 진짜 속마음을 들고 왔습니다.
오늘 뉴욕 증시 보셨나요?
"인공지능(AI)이 너무 비싸다"는 고평가 논란이 터지면서 엔비디아, AMD 같은 대장주들이 줄줄이 하락했습니다.
그런데 이런 상황에서 우리나라 반도체 형님들인 삼성전자와 SK하이닉스의 반응이 참 묘합니다.
당황할 줄 알았는데, 오히려 "지금은 좀 식어야 할 때"라며 담담한 고백을 내놓았거든요. 대체 무슨 일이 벌어지고 있는 걸까요?
1. "너무 비정상이었어요" 삼성전자 관계자의 솔직한 토로
최근 메모리 가격, 정말 무섭게 올랐죠? 카운터포인트리서치에 따르면 올해 1분기 메모리 가격은 전 분기 대비 무려 80~90% 상승할 것으로 보입니다. 말 그대로 폭등입니다.
그런데 삼성전자의 한 고위 관계자가 아주 흥미로운 말을 했습니다.
"메모리 가격 폭등과 품귀 현상이 너무 오래가는 건 우리에게도 바람직하지 않다"는 거예요. 이게 무슨 뜻일까요?
물건값이 비싸지면 기업은 돈을 벌어서 좋을 것 같지만, 생태계가 파괴되면 결국 장기적인 수요가 줄어들 수 있다는 우려인 거죠.
이번 AI 고평가 논란이 오히려 과열된 시장을 정상화하는 '필요한 과정'이라는 게 그들의 솔직한 생각입니다.
2. 미국 빅테크는 흔들려도, 국전은 끄떡없는 이유 (비교 분석)
미국 기업들은 주가가 널뛰고 있지만, 우리 기업들은 실질적인 '출하량'과 '수익성' 면에서 아주 단단한 방어막을 치고 있습니다. 왜 그런지 표를 통해 핵심만 콕 찝어드릴게요.
SK하이닉스 관계자의 말에 따르면, 이미 계약된 물량이 가득 차 있어서 지금 당장 뉴욕 증시가 흔들린다고 해도 당장의 수익에는 지장이 없다고 합니다.
D램과 낸드플래시 역시 '전례 없는 호황'을 누리고 있는 거죠.
3. 거품론이 오히려 '롱런'의 신호탄인 이유
결국 이번 'AI 거품론'은 폭락의 전조가 아니라, 장기 호황을 위한 건강한 휴식기라고 볼 수 있습니다.
너무 빨리 달리면 숨이 차서 쓰러지기 마련이잖아요? 삼성전자와 SK하이닉스는 지금 그 숨 고르기를 반기고 있는 거예요.
제조업체들은 부품 가격 상승 때문에 힘들겠지만, 반도체 기업 입장에서는 1분기에 처음으로 역사적 고점을 넘어서는 이익률을 기록할 것이라는 전망이 지배적입니다.
"AI가 가짜인가?"라는 질문에 우리 반도체 기업들은 "HBM 완판"이라는 숫자로 답하고 있는 셈이죠.
마무리
오늘은 삼성전자 관계자의 입을 통해 들어본 반도체 시장의 진실을 다뤄봤습니다.
주가가 떨어질 때 가장 무서운 건 '모르는 것'이라고 하죠. 하지만 이렇게 내부의 목소리와 실제 수급 상황을 알고 나니 조금은 마음이 놓이지 않으시나요?
과연 이번 조정을 지나고 나면 삼성전자와 SK하이닉스는 어디까지 올라갈 수 있을까요? 여러분의 생각은 어떠신가요? "지금이 매수 기회다" vs "아직은 더 지켜봐야 한다"
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